Тренд

Поздний вход

Если говорить рифмованной фразой, то можно выразиться так «сделка открывается — мозг трейдера отключается», поэтому я и советую торговать по принципу установил и забыл. А сейчас перейдём непосредственно к решению проблемы.

Что плохого в том, что мы торгуем на пробой сопротивления в восходящем тренде? Плохо в этом то, что таким образом мы лишаем себя того преимущества, которое дарит нам такое состояние рынка.

  1. У нас получается большой уровень стоп-лосс.
  2. Если стоп установлен за пробивающей свечой, то он считается необоснованно рискованным.
  3. Уменьшается соотношение риска и прибыли, из потенциальных 1:4, мы еле-еле получаем 1:2.
  4. Мы лишаемся поддержки быков (в восходящем движении).
  5. Есть вероятность входа на пике тренда.

Как можно заметить, мы действительно лишаем себя слишком большого количества различных полезностей, и это всё из-за неправильного подхода к торговле. Надеюсь, сейчас мы всё исправим.

Фазы тренда (время жизни)

Следующий важный момент, который я просто не могу обойти стороной и оставить незамеченным. Помните, ни один долгосрочный тренд никогда просто так (вдруг, неожиданно) не начинается и не заканчивается. Большинство тенденций имеют три фазы и развиваются по определенному сценарию. Вот они:

  1. Фаза 1 — фаза накопления (фаза зарождения). Во время этой фазы крупные игроки и инвесторы начинают скупать (или же продавать) финансовые активы. На графике это отображается в виде флэта с ложными пробоями в обе стороны. Это связано с «закачкой» денег и наращиванием объемов и ликвидности. После того, как компромисс между покупателями и продавцами будет найден, происходит прорыв торгового диапазона и начала второй фазы.
  2. Фаза 2 — фаза распределения (фаза развития). Это период направленного восходящего (либо же нисходящего) тренда. В это время к движению присоединяются все больше участников. При этом на графике появляются продолжительные импульсные движения и короткие коррекционные. Это связано с тем, что одни игроки фиксируют свои позиции, а другие открывают позиции в противоположную сторону. Но этого объема недостаточно, чтобы противостоять толпе, и тренд продолжает свое движение.
  3. Фаза 3 — фаза завершения. Во время этой фазы цена достигает своих максимальных значений. Крупные игроки начинают фиксировать открытые позиции и выводить свои деньги. На графике в это время мы можем увидеть довольно глубокие коррекционные движения или появления различных графических фигур типа «голова и плечи», «кратная вершина» или «кратное основание».

Ниже два рисунка, на первом изображены фазы схематически:

А на втором — те же фазы, только на реальном графике:

Для примера график австралийского доллара был выбран мною не случайно.

Обратите внимание, что по ходу развития тренда, фаз накопления может быть несколько. Они могут сопровождаться ложными пробоями в обе стороны (я писал об этом выше)

А также посмотрите на то, как после завершения бычьего тренда он не разворачивается, а переходит в широкий торговый диапазон

Это очень важно! В различных источниках часто можно встретить суждения о том, что после завершения текущего основного тренда, должен начаться новый, но в противоположном направлении. Это в корне неверное суждение

Механизм изменения цены

Рассмотрим схематично механизм изменения цены на примере биржевого стакана.

Предположим, что я хочу прямо сейчас, по рынку, купить некоторую акцию. В моменте это можно сделать по 100р. В продаже по этой цене предлагается 24 акции. Если я приобрету  30 штук по рынку (по наиболее выгодной для меня имеющееся цене), то цена автоматически вырастет до 101. Мне продадут 24 акции по 100 и 6 акций по 101, чтобы удовлетворить мою рыночную заявку. То есть, чтобы цена поднялась, к примеру, до 103 необходимо выкупить все предложения в промежутке 100 – 103.

Моя текущая цель — 130, где я готов продать, чтобы закрыть позицию и зафиксировать прибыль. А теперь представим крупного игрока, который хочет купить 20000 акций. Мне, чтобы приобрести 30 акций, пришлось подняться на одну ступень в ценовой шкале, а на сколько придется подняться ему? Это будет внушительная цифра. Но ему нет смысла покупать  разом, как это сделал я, по некоторым причинам. Рассмотрим две из них:

·   Он заинтересован, как и все, купить по более низкой цене. Но поскольку он не может одномоментно приобрести необходимое количество на приемлемых условиях, то вынужден делать это частями. Для этого строится  определенный диапазон, в котором цена начинает циклично совершать ротации.

Когда цена достигает некоторого уровня В, то теперь тот же крупный покупатель (КП) продажами способствует  тому чтобы цена вновь опустилась до уровня А. Таким образом формируются уровни поддержки и сопротивления, с образованием зоны консолидации. На этом этапе задача КП, как вариант  — сформировать  четкие границы бокового движения. Зачем это нужно?

Чтобы привлечь в рынок дополнительных участников.

Известно, что трейдинг — занятие рискованное и просто так, наугад, входить в рынок – шаг неразумный. Всегда необходимо иметь обоснование  своим действиям. В данном случае причиной появления новых участников как раз и станет образование  выраженного боковика. Правила работы, с которым известны и просты – покупать и продавать от границ.

Это один из поведенческих шаблонов (ПШ), на которых, собственно, и построена рыночная торговля. В условиях неопределенности, такие ПШ призваны помочь большинству участников сориентироваться в текущей обстановке и торговать увереннее. Но на деле, очень часто, следование прописным истинам теханализа оказывается ловушкой и приносит убытки.

Как использовать линию тренда для определения разворота рынка?

Cлучалась ли с вам подобная ситуация? Вы видите пробой линии тренда и думаете: «Тренд вот-вот изменится, потому что линия тренда сломана». Но далее рынок продолжает свой рост, и тенденция возобновляется.

Поэтому пробой линии тренда не означает, что тренд завершен. Как мы уже знаем, линии тренда нуждаются в регулярной корректировке, поскольку рынок имеет тенденцию пробивать линию тренда.

Вот техника, которую мы можем использовать для определения смены направления тренда:

  • Ждем, пока цена пробьет линию тренда.
  • Далее ожидаем, пока сформируется более низкий максимум (это говорит о том, что сила покупаталей исчерпала себя).
  • Если цена пробивает предыдущий минимум, рынок, скорее всего, сменит свое направление (продавцы теперь контролируют ситуацию).

Атрибуты модных тенденций

Первым признаком того, что вещи считаются модными, является массовость

Для дизайнеров, несомненно, важно сотворить одежду либо какой-нибудь другой товар, что будут востребованы у большого количества людей. Поэтому, если спросить у ведущих модельеров о том, что такое тренд, они гарантировано ответят: это легко узнаваемые вещи среди широкого круга покупателей и пользующиеся повышенным спросом

Вторым и одним из главных атрибутом модных тенденций считается эксклюзивность. Коллекция одежды, естественно, не может быть создана никому не известным человеком. В основном тренд года разрабатывается группой людей, обладающих всемирным признанием. После этого производители более дешёвых товаров, изготовляют недорогие аналогичные вещи, способные удовлетворить потребности всех слоёв общества.

Третьим признаком модных тенденций является временность. Отвечая на вопрос о том, что такое тренд, можно уверенно сказать: это вещи на пару сезонов. Они периодически обновляются, поэтому свои коллекции дизайнеры представляют публике не реже, чем раз в полгода. Соответственно, чтобы не отставать от современного стиля, необходимо постоянно следить за новинками и быть в центре происходящих событий в мире моды.

Интернет-тренды

Например, очевидно, что за последнее время явно наметилась позитивная тенденция в курсе криптовалют и биткоина в частности. Тут четко просматривается так называемый восходящий (нарастающий) тренд, когда средневзвешанный курс этой криптовалюты неумолимо растет. Именно из-за этого позитивного вектора развития сейчас вокруг биткоин стоит такой хайп и в него вкачиваются огромные средства.

Следуя логике предыдущего абзаца можно сказать, что сегодня покупать биткоины (или спекулировать на нем на крипто-биржах) означает «быть в тренде» или следовать текущей тенденции (моде, идти в ногу со временем), приводящей к успеху и материальным благам. Раньше так же круто было торговать на Форексе, но криптовалюта уже затмила его. Она сейчас в тренде (на коне, на пике популярности, в центре внимания и т.п.).

Принятие и популяризация Интернет: к концу 2018 года более 3,5 млрд человек будет активно использовать Интернет. Во многом это произойдет благодаря развитию рынка мобильных смартфонов, где недорогие Android-девайсы с Wi-Fi модулем станут гораздо доступнее для большего числа пользователей. Кроме того, развитие индивидуальных онлайн-сервисов также будет активно привлекать новых пользователей в Сеть.

Использование мобильных устройств: стабильные поставки новых мобильных устройств приведут к еще большему росту количества пользователей Интернет.

Мобильная реклама: благодаря мобильным устройствам люди быстрее реагируют на рекламные объявления. С другой стороны, платформы самообучаются, получая обратную связь от пользователей.

Crypto: очевидный рост количества пользователей Coinbase (почти в четыре раза с января 2017 года) говорит о будущем росте интереса к криптовалютам

Голос: голосовые технологии находятся на переломном этапе. Благодаря успехам в распознавание речи ИИ (показывает 95% точность), продажи Amazon Echo показали небывалый прирост (с 10 млн до 30 млн устройств лишь за 2017 год).

Ежедневное использование: доходность таких сервисов, как Facebook, тесно связана с ежедневным приростом числа пользователей.

Техноинвестиции: в США мы имеем рекордно высокий уровень государственных и частных инвестиций в технологическую сферу.

Электронная торговля против стационарных магазинов: мы наблюдаем ускоренный рост электронной торговли.

Amazon: в США все больше людей начинают поиск продукта не через стандартные поисковые системы, а на Amazon.

Образование: многие пользователи ищут обучающие каналы на YouTube или других онлайн-ресурсах, чтобы повысить свой профессиональный уровень или научиться чему-то новому.

Freelancing: благодаря возможностям Интернет, все больше людей открывают для себя прелести внештатной работы (гибкий график, работа на дому без привязки к конкретному месту).

Как правильно быть в тренде?

Современный тренд призывает быть успешным, везде и во всем. Как твои дела? Лучше всех! Все ок! Бодрый американский стандарт. Однако, в психологии есть такое правило, когда мы говорим все, это означает либо кто-то конкретно, человек с именем и фамилией, либо никто. Лучше кого у нас дела, в чем я все-таки хочу быть успешным, на какой волне держаться?

И где в это время находится мое счастье? Тренд успешности захлестнул нашу страну. Сейчас, для того чтобы быть эффективным следует стать успешным и никак наоборот. Это возмущает старшее поколение, казалось бы, мир перевернулся “с ног на голову”, вначале успех, а затем и дела добавятся.

Это объясняет огромную популярность социальных сетей

Очень важно сколько у тебя “друзей”, сколько “лайков” на твоих фото или сообщениях. И как будто, все мы чрезвычайно активны, творчески смелы, создаем мир вокруг

ТРЕНД — ЧТО ЭТО ТАКОЕ? ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ЗНАЧЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ, ПЕРЕВОД

Тренд в экономике — направление преимущественного движения показателей. Обычно рассматривается в рамках технического анализа, где подразумевают направленность движения цен или значений индексов.

Выделяют тренды восходящий (бычий), нисходящий (медвежий) и боковой (флэт). На графике часто рисуют линию тренда, которая на восходящем тренде соединяет две или более впадины цены (линия находится под графиком, визуально его поддерживая и подталкивая вверх), а на нисходящем тренде соединяет два или более пика цены (линия находится над графиком, визуально его ограничивая и придавливая вниз). Трендовые линии являются линиями поддержки (для восходящего тренда) и сопротивления (для нисходящего тренда).

Но значение этих слов не ограничено одними лишь только финансами. Отнюдь. Тренды и тенденции великолепно прижились в мире моды, политике, технологичных вещах (гаджетах и дейвайсах), маркетинге, интернете, науке и прочих аспектах жизни и деятельности человека. Для того, чтобы их отследить, нужно лишь собрать данные и построить график на бумаге (или в уме) средневзвешанных значений.

Тренд – это направленность движения цены актива, которая сформировалась в рамках определенного временного периода. Нередко в качестве синонима данного понятия используется термин «тенденция», который можно сформулировать как наиболее вероятное направление движения цены в будущем, определенное на основании ее предыдущего и текущего состояния.

В обоих случаях ключевым звеном служит направленность, которая является важнейшим аспектом прогнозирования ценовых движений и торговли вообще. Ее целью является получение прибыли, основанной на изменении стоимости актива в заранее выбранном направлении.

Тренд это, в широком смысле, направление развития в какой-либо области жизни (например, в одежде, финансах, технологиях или дизайне), либо определённое явление, продукт или предмет, задающий тон в этой области.

Слово trend обычно переводится с английского как «тенденция», что само по себе довольно комично. Быть в тренде означает «идти в ногу со временем» и оставаться в курсе самых последних новинок в данной области. Тренд сезона это направление, в котором развивается данная область в текущем сезоне, а также главная фишка этого направления.

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов за 2021 год:

BINARIUM

Надежный брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Регистрация

Примеры употребления:

Трендом последних лет в веб-дизайне стали «плоские» интерфейсы. Акции Газпрома на этой неделе шли явно против тренда. Оставайся в тренде, бери кредиты и покупай новые версии iPhone!

Один из основополагающих законов технического анализа гласит, что движение цены направленно и подчинено тенденциям. Вопреки мнению многих людей, не занимающихся торговлей, рынок не настолько хаотичен, как это может показаться.

И именно это утверждается законом, приведенным выше. Благодаря направленности движения цен становится возможным их анализ, прогнозирование и принятие успешных торговых решений. Если бы рынок был действительно столь хаотичным, то не было бы множества успешных трейдеров, способных на протяжении долгого времени методично получать прибыль.

Понимание и грамотное использование такого базисного понятия как тренд является первым условием формирования целостного видения рынка

Огромное количество индикаторов, торговых стратегий или графических моделей – все это основано на фундаментальных понятиях, знание которых крайне важно для того, чтобы в полной мере использовать потенциал вышеназванных инструментов

Тренд это, в широком смысле, направление развития в какой-либо области жизни (например, в одежде, финансах, технологиях или дизайне), либо определённое явление, продукт или предмет, задающий тон в этой области.

Слово trend обычно переводится с английского как «тенденция», что само по себе довольно комично. Быть в тренде означает «идти в ногу со временем» и оставаться в курсе самых последних новинок в данной области. Тренд сезона это направление, в котором развивается данная область в текущем сезоне, а также главная фишка этого направления.

В этой статье мы поговорим о том, что такое тренд, как его правильно определить и как это может помочь начинающему трейдеру. Как показывает практика, самая большая проблема среди трейдеров с опытом менее года – это правильно нарисовать тренд.

Чтобы успешно определять тренд, для начала необходимо четко понять его определение. Простыми словами, тренд – это состояние рынка, в котором он движется в каком-либо направлении.

https://youtube.com/watch?v=Sm8NvbIL8UM

Методы оценки тренда

Параметрические

Рассматривают временной ряд как гладкую функцию от t: Xt = f(t),t = 1…n;. При этом сначала выявляют один либо несколько допустимых типов функций f(t); затем различными методами (например, МНК) оценивают параметры этих функций, после чего на основе проверки критериев адекватности выбирают окончательную модель тренда

Важное значение для практических приложений имеют линеаризуемые тренды, то есть тренды, приводимые к линейному виду относительно параметров использованием тех или иных алгебраических преобразований

Непараметрические

Это разные методы сглаживания исходного временного ряда — скользящие средние (простая, взвешенная), экспоненциальное сглаживание. Эти методы применяются как для оценки тренда, так и для прогнозирования. Они полезны в случае, когда для оценки тренда не удается подобрать подходящую функцию.

Как лучше торговать по тренду

Существуют знаменитые фразы:

Их можно назвать важнейшими основами торговли по тренду. Даже тот, кто далёк от правил и нюансов трейдинга может сделать деньги, если просто войдет в начале или середине движения по тренду.

Что следует знать трейдеру при торговле по тренду:

  • Он не может длиться бесконечно;
  • Направление движение цены не изменяется мгновенно. Проходит какое-то время прежде чем рынок окончательно развернется. Исключениями являются V-образные развороты. Они лучше всего работают на смене падающего тренда в восходящий и сопровождаются большими объёмами;
  • Самая простая стратегия на бирже — это сидеть в тренде и не дергаться. Инвесторы её называют «купи и держи» (buy and hold);
  • Открывать позиции против тренда (искать точки разворота), это все равно что пытаться остановить движущийся поезд. Также Ларри Вильямс сравнивал подобную игру с ловлей летящих вниз ножей;
  • На рынке регулярно возникают трендовые движения;
  • Скользящая средняя с периодом 55 на дневных графиках является аналогом трендовой линии;

Однако несмотря на все умные слова и советы сложностей при торговле по тренду предостаточно:

  • Находясь в плюсе, многие трейдеры упорно ищут точки разворота, поскольку им хочется что-то сделать. Длительная позиция в плюсе вызывает некую боль того, что не хочется терять прибыль.
  • Большинство зарождающихся трендов так и не перетекают в нечто большое, поэтому часто бывают ложные входы.
  • Тренды могут менять свой угол наклона, перебивая предыдущий минимум. В итоге большинство инвесторов выходят с рынка, а тенденция продолжается.

Примеры использования

Наряды, являющиеся актуальными для одного промежутка времени, скорей всего, уже не будут тенденцией для следующих сезонов. Модные тренды в основном относятся только к определённому временному периоду, обычно не очень длительному. Это могут быть один либо два сезона одного года. Например, весна-лето или осень-зима

В этом случае нужно обращать внимание на вещи, которые представлены в коллекциях конкретного периода. Но необходимо помнить, что слишком экстравагантные модели в следующем сезоне могут быть уже неактуальны

Не нужно путать понятия «мода» и «тренд». Одежда может представлять собой целую эпоху, к примеру, стиль 60-х либо 90-х. В этом случае она не считается тенденцией, так как это не быстротечно. Но если вещи актуальны только в нынешнем сезоне, тогда, несомненно, это тренд.

Что будут носить весной?

В этом сезоне нынешнего года будут в моде свежие и яркие цвета: изумрудная палитра и бирюзовые оттенки. Дизайнерские коллекции представлены в виде платьев и блуз с открытыми плечами в сочетании с джоггерами, одежды в полоску, которая может быть широкой, узкой, асимметричного кроя. В особенности модными будут короткие жакеты с объёмными рукавами. Тренды весны в этом году имеют несколько модных направлений. Это может быть одежда, представленная в стиле 70-х, разнообразные цветочные принты и дополнительные аксессуары в небольшом количестве. Если все эти веяния учесть в своём гардеробе, то, несомненно, получится очень стильный весенний образ.

Как разместить трендовые линии на графике?

В восходящем тренде линия тренда рисуется путем соединения двух минимумов (откатов цены).

В нисходящем тренде линия тренда формируется путем соединения двух максимумов (откатов цены).

Таким образом, рисовать трендовые линии довольно просто. Все, что вам нужно сделать, это:

  • Определите две самые низкие или высокие точки на графике.
  • Нарисовать линию, которая бы их соединила.

Несмотря на то, что мы можем нарисовать линию тренда на основании двух минимумов или максимумов, линия тренда остается неподтвержденной до тех пор, пока цена не коснется ее в третий раз.

Как только линия тренда нарисована, и цена отскакивает от нее в третий раз, она становится активной. Теперь цена должна встречать поддержку либо сопротивление на отмеченной линии тренда. Если цена пробивает линию тренда, это означает, что тренд закончился.

Линии тренда могут быть размещены на всех таймфреймах, но наиболее эффективны они действуют на более старших временных отрезках. Кроме того, чем большее количество времени линия тренда активна, тем сильнее она становится.

Направление тренда на более высоком таймфрейме

Если 1-часовой график находится в восходящем тренде, показывая, что рынок формирует более высокие максимумы и более высокие минимумы, а 20-дневная скользящая средняя выше 50-дневной скользящей средней, это еще не означает, что 4-часовой график находится в восходящем тренде. Взгляните на этот график ниже.

Вы можете видеть в правой части графика, что рынок начал пробиваться около предыдущего максимума колебания и формировал более высокие максимумы и более высокие минимумы. В то же время 20-ЕМА только что пересекла 50-ЕМА, и рынок торгуется над обеими ЕМА.

Итак, на 1-часовом графике рынок начался восходящий тренд. Но взгляните на 4-часовой график ниже:

В правой части графика вы можете видеть, что, хотя рынок начал расти, 20-ЕМА находится все еще ниже 50-ЕМА, что указывает на то, что рынок все еще находится в нисходящем тренде. Итак, рынок в восходящем или нисходящем тренде?

Ответ таков: мы берем за основу больший таймфрейм. В этом случае мы хотим использовать 4-часовой график в качестве ориентира для более крупного тренда. Причина в том, что вы всегда должны торговать в соответствии с большим трендом. Потому что с большим трендом вы можете получить большее соотношение риска и прибыли.

Но как определить старший таймфрейм? Это зависит от основного таймфрейма, на котором вы торгуете.

  • Если вы торгуете на 15-минутном графике, более старшим таймфреймом может быть 1-часовой график.
  • Если вы торгуете на 1-часовом графике, то более старшим таймфреймом может быть 4-часовой график.
  • Если вы торгуете на 4-часовом графике, то более старшим таймфреймом может быть дневной график.

Подведем итоги

  • Для возникновения тренда рынок движется по волновым моделям.
  • При восходящем тренде рынок будет делать более высокие максимумы и более высокие минимумы.
  • При нисходящем тренде рынок будет делать более низкие минимумы и более низкие максимумы.

Для дальнейшего определения направления тренда мы можем добавить два фильтра:

  • Две скользящие средние
  • Более высокие временные рамки
  • Если скользящая средняя с более коротким периодом выше скользящей средней с более длительным периодом, рынок, как правило, находится в восходящем тренде.
  • Если скользящая средняя с более коротким периодом ниже скользящей средней с более длительным периодом, рынок, как правило, находится в нисходящем тренде.

Чтобы войти в сделку по нашей установке, мы хотим подтвердить тренд старшего таймфрейма.

  • Если скользящая средняя с более коротким периодом выше более длинной скользящей средней на старшем таймфрейме, мы должны торговать только длинными сетапами.
  • Если скользящая средняя с более коротким периодом ниже более длинной скользящей средней на старшем таймфрейме, мы должны торговать только короткими сетапами.
  • И если более высокий таймфрейм и более короткий таймфреймы показывают разные тенденции, рынок не синхронизирован, а это означает, что нужно держаться вне рынка.
Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий